Nếu bạn là người quan tâm tới báo cáo tài chính hợp nhất đều biết dù phần mềm hỗ trợ làm kế toán thì rất nhiều nhưng phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất thì hầu như không có. Với sự phát triển mạnh mẽ của các Tập đoàn thì việc lập BCTC hợp nhất ngày càng phức tạp và tốn thời gian, việc lập báo cáo thủ công mất nhiều công sức, nhiều thời gian, nhiều rủi ro sai sót và hiệu quả thấp.
Một số công ty phần mềm kế toán cũng đưa ra phần mềm hỗ trợ hợp nhất nhưng chỉ dừng ở mức độ cộng ngang báo cáo và không linh hoạt do được thiết kế và xây dựng theo tư duy của chương trình kế toán.
Chúng tôi đã phát triển chương trình phần mềm lập báo cáo tài chính hợp nhất Beefast CFS để tự động hóa theo quy trình tổng hợp và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Beefast CFS được xây dựng nhúng trong phần mềm Excel dựa trên phần mềm MINI.MIS, kết hợp tính hệ thống và tự động hóa như một phần mềm thực thụ và kế thừa tính linh hoạt và thân thiện vốn có của Excel.
Chương tình lập báo cáo tài chính hợp nhất được thiết kế nhằm tự động hóa quá trình hợp nhất báo cáo tài chính trong các tập đoàn được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 202/2014/TT/BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất:
· Khai báo cấu trúc công ty và tự động tính tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết trong tập đoàn nhiều cấp và sở hữu chéo
· Tổng hợp tự động:
- Tổng hợp và lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, công ty con cấp 1, cấp 2... Tổng hợp không chỉ bảng cân đối và báo cáo lãi lỗ mà cả tất cả thuyết minh báo cáo tài chính
- Thực hiện tổng hợp đồng thời nhiều báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời với các tập đoàn có nhiều sub-holding và công ty con cấp 1, giảm được việc xử lý chồng chéo, không đồng nhất và dễ sai sót.
- Tự động chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sử dụng đơn vị tiền tệ báo cáo khác với đơn vị tiền tệ báo cáo của công ty mẹ và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo.
- Trong trường hợp phát hiện sai sót, có thể mở trực tiếp đến vị trí dữ liệu sai trong từng báo cáo tài chính riêng để kiểm tra sửa lỗi.
· Tự động đối chiếu kiểm tra tính chính xác giữa số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính. Vì phần mềm lập báo cáo tài chính hợp nhất này còn hỗ trợ cả việc lập thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất nên đầu vào có chính xác thì đầu ra mới đúng.
· Tự động lập các bút toán điều chỉnh hợp nhất có số bút toán lớn và thường xuyên:
- Tự động lấy các bút toán điều chỉnh của kỳ lập báo cáo hợp nhất trước mang sang, cũng như tạo bút toán điều chỉnh sẽ mang sang cho kỳ báo cáo tiếp theo.
- Tự động tổng hợp số liệu số dư nợ và vay nợ nội bộ, các khoản giao dịch phát sinh về doanh thu, chi phí và lợi nhuận chưa thực hiện trong tập đoàn và tự động lập bút toán loại trừ.
- Tự động lập bút toán phân bổ lợi thế thương mại, phân bổ chênh lệch giá trị hợp lý của tài sản
- Tự động lập bút toán tách NCI và ghi nhận lợi nhuận công ty liên kết
- Ngoài ra có thể thiết lập được bổ sung các mô hình tính riêng với từng loại nghiệp vụ điều chỉnh hợp nhất và ảnh hưởng tương ứng theo đặc thù và yêu cầu.
· Phân tích xử lý chung và phân loại riêng số liệu báo cáo tài chính hợp nhất sau điều chỉnh của từng nhóm công ty (tập đoàn) riêng để thực hiện trình bày báo cáo tài chính hơp nhất riêng của từng tập đoàn
· Hỗ trợ việc tính toán các chỉ tiêu thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
· In trực tiếp báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng từ chương trình, bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh.
· Các tiện ích:
- Có thể mở đến file dữ liệu nguồn từ các báo cáo và bảng kê
- Tra cứu dữ liệu chi tiết từ các báo cáo tổng hợp
- Hỗ trợ làm việc chung qua mạng và các dịch vụ đám mây
· Chính xác: Giảm thiểu sai sót, đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính hợp nhất do mọi số liệu đều được xử lý từ gốc và tổng hợp tự động.
· Hiệu quả: Làm chủ số liệu, nâng cao hiệu quả công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất, giúp ra quyết định kịp thời.
· Chuẩn hóa: Chuẩn hóa quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất, đảm bảo tính nhất quán.
