CBT - Giới thiệu chương trình

Biểu mẫu lập ngân sách bộ phận của Beefast là biểu mẫu động

Beefast CBT cho phép doanh nghiệp tự thiết kế và mở rộng biểu mẫu lập ngân sách một cách linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của nhiều phòng ban và nhiều phương pháp dự báo khác nhau. Người dùng có thể chủ động bổ sung khoản mục, chỉ tiêu và nội dung ngân sách mới mà không cần chỉnh sửa chương trình. Nhờ đó, hệ thống luôn thích ứng với sự thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp xây dựng ngân sách đầy đủ, chính xác và phù hợp với thực tế quản trị.

Lập ngân sách từ hoạt động thực thi đến báo cáo quản trị

Khác với các giải pháp chỉ tập trung lập ngân sách kết quả kinh doanh và dòng tiền ở cấp độ tổng thể doanh nghiệp, Beefast CBT được thiết kế bắt đầu từ ngân sách thực thi của từng bộ phận. Các phòng ban lập kế hoạch theo các hoạt động, doanh thu và chi phí thực tế mà mình trực tiếp quản lý, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kế toán như khấu hao, phân bổ hay thời điểm ghi nhận chi phí. Từ ngân sách thực thi này, hệ thống tự động tổng hợp và chuyển đổi thành ngân sách kết quả kinh doanh đầy đủ, chi tiết và nhất quán. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa có công cụ triển khai và kiểm soát ngân sách hiệu quả ở cấp bộ phận, vừa có đầy đủ báo cáo quản trị để đánh giá hiệu quả hoạt động và cân đối nguồn lực tài chính toàn doanh nghiệp.

Kết nối ngân sách đặc thù với ngân sách tổng thể doanh nghiệp

Beefast CBT hỗ trợ xây dựng và quản lý các ngân sách đặc thù theo nghiệp vụ thực tế của từng lĩnh vực hoạt động. Đối với ngân sách nhân sự, người dùng có thể lập kế hoạch chi tiết theo từng vị trí công việc, bao gồm lương, thưởng, bảo hiểm, phụ cấp, phúc lợi và các khoản chi liên quan khác. Tương tự, các ngân sách chuyên biệt như ngân sách doanh thu hoặc các bảng tính nghiệp vụ riêng cũng được hỗ trợ theo cấu trúc phù hợp với nhu cầu quản lý. Hệ thống tự động kết nối và chuyển đổi các ngân sách đặc thù này sang mô hình dữ liệu ngân sách chuẩn, giúp tổng hợp ngân sách toàn doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác và nhất quán mà không làm mất đi tính chi tiết của từng nghiệp vụ.

Tổng hợp ngân sách theo nhiều cấp quản lý

Beefast CBT hỗ trợ mô hình tổng hợp ngân sách theo tầng, phù hợp với các doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên, chi nhánh hoặc công ty trực thuộc. Mỗi đơn vị có thể tự lập và tổng hợp ngân sách trong phạm vi quản lý của mình, sau đó chuyển kết quả lên cấp cao hơn để tiếp tục hợp nhất. Hệ thống cho phép thực hiện quá trình tổng hợp nhiều cấp một cách tự động và nhất quán. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa phân cấp trách nhiệm lập ngân sách rõ ràng, vừa đảm bảo khả năng tổng hợp nhanh chóng và kiểm soát hiệu quả trên toàn hệ thống.

Báo cáo ngân sách đa chiều và dự phóng tài chính toàn diện

Beefast CBT cung cấp bộ báo cáo ngân sách toàn diện, từ ngân sách thực thi đến ngân sách kết quả kinh doanh, được phân tích theo nhiều chiều quản trị như khoản mục, bộ phận, đối tượng, mức độ tin cậy và các mã quản trị đặc thù của doanh nghiệp. Hệ thống đồng thời tự động lập các báo cáo dự phóng tình hình tài chính và dòng tiền gián tiếp, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khả năng cân đối nguồn lực và rủi ro tài chính trong tương lai. Người dùng có thể kết xuất dữ liệu ở mức tổng hợp theo mã phân loại hoặc truy xuất đầy đủ các giả định và cơ sở tính toán.

Tích hợp định mức, KPI và kiểm soát nhập liệu ngân sách

Beefast CBT tích hợp phân hệ quản lý định mức, hạn mức và các chỉ tiêu KPI, cho phép doanh nghiệp xây dựng cơ sở lập ngân sách thống nhất và đồng bộ trên toàn hệ thống. Trong quá trình lập ngân sách, người dùng có thể dễ dàng tra cứu và áp dụng các định mức thông qua mã KPI hoặc mã định mức đã được thiết lập sẵn, giúp nâng cao tính chính xác và nhất quán của dữ liệu. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ khóa biểu mẫu và chỉ cho phép nhập liệu tại các vị trí được quy định, hạn chế tối đa các chỉnh sửa ngoài ý muốn, đảm bảo tính toàn vẹn và kiểm soát chặt chẽ quy trình lập ngân sách.

Kết nối ngân sách với hệ thống báo cáo thực hiện

Beefast CBT không chỉ hỗ trợ lập và tổng hợp ngân sách mà còn kết nối trực tiếp với phân hệ báo cáo quản trị để theo dõi kết quả thực hiện. Hệ thống tự động kết hợp dữ liệu ngân sách với số liệu thực tế phát sinh, từ đó cung cấp các báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện theo nhiều chiều quản trị khác nhau. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, phân tích chênh lệch và đưa ra các quyết định điều hành kịp thời dựa trên dữ liệu thực tế.