CFS - Quy trình triển khai

• Khảo sát cấu trúc tập đoàn, các yêu cầu lập báo cáo tài chính riêng, BCTC hợp nhất hiện tại.
• Trình bày sản phẩm tiêu chuẩn: Trình bày về cấu trúc, phương pháp, nội dung, các yêu cầu của bản chuẩn của chương trình
• Thống nhất phương pháp: thống nhất phương pháp để phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai; lựa chọn kỳ lập bộ BCTC hợp nhất thử nghiệm.
• Chọn kỳ báo cáo để triển khai chương trình.

• Thiết lập danh mục: Dựa trên các thông tin Tập đoàn, công ty và các thông tin liên quan được cung cấp → thực hiện thiết lập hệ thống danh mục của chương trình và đồng bộ tới các phân hệ chương trình.

• Khách hàng: số liệu báo cáo riêng, bút toán điều chỉnh; nhân sự và thời gian thực hiện.
• Đơn vị triển khai: các yêu cầu, chương trình; nhân sự và thời gian triển khai hợp đồng

• Điều chỉnh biểu mẫu BCTC riêng: Dựa trên yêu cầu đã được thống nhất → điều chỉnh biểu mẫu BCTC riêng cho phù hợp yêu cầu vận hành.
• Thiết lập danh sách đối tượng thuyết minh: Dựa trên danh sách đối tượng cần thuyết minh được cung cấp → khai báo đối tượng cho các chỉ tiêu thuyết minh cần lập.

Thiết lập kết nối và tự động hóa việc thu thập số liệu từ phần mềm kế toán hiện có (là tùy chọn bổ sung, nếu khách hàng có nhu cầu).

Hoàn thiện BCTC riêng: Hoàn thiện bộ BCTC riêng của các đơn vị thành viên theo mẫu đã thiết lập để phục vụ công tác tổng hợp và hợp nhất.

Xác định cấu trúc tập đoàn: Dựa trên thông tin góp vốn ở tất cả các công ty được cung cấp → thực hiện khai báo vào chương trình để xác định cấu trúc tập đoàn

Tổng hợp số liệu từ các công ty: Dựa trên BCTC các công ty đã lập → thực hiện tổng hợp theo master-group và các sub-group

Kiểm tra đối chiếu:

• kiểm tra đối chiếu giữa báo cáo với thuyết minh
• kiểm tra đối chiếu số dư và các giao dịch nội bộ.
• các thông tin thuyết minh phục vụ hợp nhất

• Chuyển đổi bút toán năm trước mang sang: Dựa trên danh sách bút toán được  khách hàng cung cấp, đơn vị triển khai thực hiện chuyển đổi cho phù hợp với chương trình.
• Chuyển đổi bút toán phát sinh trong kỳ:  Dựa trên danh sách bút toán được  khách hàng cung cấp, đơn vị triển khai thực hiện chuyển đổi cho phù hợp với chương trình.

• Loại trừ vốn góp
• Loại trừ công nợ nội bộ
• Loại trừ giao dịch nội bộ
• Phân bổ lợi thế thương mại
• Phân bổ chênh lệch giá trị hợp lý
• Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát
• Bút toán mang sang năm sau

Đối chiếu bút toán tự lập và bút toán điều chỉnh tự động.

• Chuyển giao chương trình cho bộ phận lập BCTC hợp nhất.
• Hướng dẫn vận hành các chức năng chính của chương trình.
• Nghiệm thu kết quả triển khai và đưa vào sử dụng chính thức.

• Hỗ trợ người sử dụng trong quá trình khai thác hệ thống.
• Khắc phục các lỗi phát sinh thuộc phạm vi chương trình.
• Hỗ trợ cập nhật các thay đổi hợp lý liên quan đến biểu mẫu và báo cáo.
• Bảo hành và hỗ trợ trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày nghiệm thu.